证券之星消息，11月8日，中银沃享一年定开债发起式最新单位净值为1.0084元，累计净值为1.0658元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银沃享一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.71%，现金占净值比0.06%。

资料显示，盛泰转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名盛泰集团，正股最新价为5.98元，转股开始日为2023年5月11日，转股价为10.61元。

资料显示，福新转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为： 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。），对应正股名福莱新材，正股最新价为17.89元，转股开始日为2023年7月10日，转股价为13.56元。

该基金的基金经理为林炎滨、李家毅，基金经理林炎滨于2023年6月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.77%。基金经理李家毅于2024年6月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.96%。

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